佛冈县2015年县本级财政预算调整方案

关于佛冈县2015年县本级财政预算调整

方案（草案）的报告

佛冈县财政局局长 冯庆洲

代主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，就我县2015年本级预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支调整、

截止2015年12月25日，县本级一般公共预算收入（含）基金转列一般公共预算）累计完成94,763万元，仅完成年初预算102,366万元（含基金转列一般公共预算）的92.6%，距离全年收入任务尚差7,573万元。在经济下行的形势下，税收增幅下降，个别税种甚至可能出现负增长，全年收入任务预计难以完成。因此，建议将2015年县本级一般公共预算收入调整97,913万元(含基金转列一般公共预算)，比年初预算102,336万元减少4,423万元，比去年实绩92,809万元(含基金转列一般公共预算)增加5,104万元，增长5.5%。为确保全年预算平衡，2015年县一般公共预算支出相应进行调整，拟调减支出项目为2015年部门非税预留4,423万元。（具体调整见附表一）

二、政府性基金预算收支调整

截止2015年12月25日，县级政府性基金收入累计完成17934万元，仅完成年初预算22233万元的80.66%，距离全年收入任务尚差4,299万元。特别是国有土地使用权出让收入仅完成6,728万元，距离年初预算19,235万元尚差12,507万元。因此，建议将2015年县级政府性基金预算收入调整为20,600万元，比年初预算22,233万元减少1,633万元；政府性基金预算支出相应调整为37,813万元，比年初预算39,446万元减少1,633万元。（具体调整详见附表二）

三、收回财政存量资金支出调整方案

按照《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府〔2015〕24号）的精神以及《县政府常务会议纪要》（〔2015〕13号）会议决定，县财政收回结余结转超过两年以上的上级专项转移支付资金5,088万元（其中一般公共预算安排的转移支付3,690万元，政府性基金预算安排的转移支付1,398万元），由县级财政统筹安排。收回的5,088万元资金，用于原项目支出942万元，用于调整项目支出4,146万元（具体项目详见附表三）。

四、统筹结转结余资金方案

按照《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府〔2015〕24号）的精神，并结合我县2015年12月25日预算执行情况，可收回项目余额约13,050万元。其中：2013年下达的、并已结转结余超过两年以上的上级专项转移支付安排的项目资金4,621万元，2015年各项县级政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入30%部分约合计8,429万元（具体详见附表四）。为减少结转结余规模，现拟将上述按规定可收回项目余额，用于按一般公共预算支出总额5%以内调入预算稳定调节基金、支出总额1%以内计提预算周转金及化解预拨经费等。最终统筹数将根据预算执行情况确定。

从上述预算调整情况看，2015年县本级财政收支任务十分艰巨，为“保工资、保运转、保民生”，以及保县委县政府决策部署落实资金需求，县财政只能通过调整支出预算，减少预留资金规模，以达到收支平衡。

附件：

一、2015年佛冈县一般公共预算收支调整表（附表一）；

二、2015年佛冈县政府性基金预算收支调整表（附表二）；

三、收回资金调整项目支出情况表（附表三）；

四、政府性基金预算收入调入一般公共预算统筹情况表（附表四）。

附件:2015年佛冈县预算调整表