关于佛冈县2017年县本级财政预算调整方案（草案）的报告

关于佛冈县2017年县本级财政预算调整

方案（草案）的报告

——2018年1月11日在县第十五届

人民代表大会常务委员会第10次会议上

佛冈县财政局局长  梁浩锋

代理主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，现就我县2017年本级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支调整

    根据经济发展形势以及县委县政府的部署，拟将县十五届人大二次会议审议通过的2017年一般公共预算本级收入87,545万元调整为90,002万元，增加2,457万元；同时将调入资金由28,394万元调整为29,883万元，增加2,389万元。增加的一般公共预算本级收入和调入资金共计4,846万元，主要用于支持教育事业和文化补短板等方面的支出。（详见附表一）

二、政府性基金预算收支调整

    根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）的精神，城市公用事业附加收入自2017年4月1日起被取消；结合其他政府性基金收入的形势，拟将县十五届人大二次会议审议通过的2017年政府性基金预算本级收入29,850万元调整为27,071万元，预算支出相应进行调整。同时，由于国有土地使用权出让收入形势不理想，年初预算在国有土地使用权出让收入安排的支出预算中安排调出资金19,500万元的计划难以实现，需进行调整；结合其他各项政府性基金收支情况，拟将调出资金调整为21,000万元（其中城市公用事业附加收入调出560万元、国有土地使用权出让收入调出17,800万元,农业土地开发资金收入调出40万元、城市基础设施配套费收入调出2,200万元、污水处理费收入调出400万元），调入一般公共预算统筹。（详见附表二）

三、国有资本经营预算收支调整

根据国有资本经营预算收支的预计执行情况，需对国有资本经营收支预算进行调整。拟将县十五届人大二次会议审议通过的国有资本经营预算本级收入234万元调整为1,091万元，增加857万元，主要是佛冈县金叶发展公司的分红增加以及根据县审计要求清缴佛冈县德城投资开发有限公司的历年应缴收益；国有资本经营预算支出相应进行调整，其中：其他支出由224万元调整为0，调出资金11万元调整为900万元，调入一般公共预算统筹。（详见附表三）

四、其他调整说明

（一）地方政府新增债券支出安排调整说明

     根据项目的资金需求，2017年地方政府新增债券的转贷资金中原安排用于美丽乡村建设的1,671万元，调整到山区五市中小河流治理（佛冈域内），用于流域治理，列“城乡社区支出--国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排支出--农村基础设施建设支出”科目支出。

（二）动用预备费情况说明

截止10月底，因支付新增人员的工资、提高离退休人员的补贴以及发放行政事业单位离世人员的抚恤费等，年初预算预留的增人增资专项经费1,800万元已使用完毕。为确保人员工资及抚恤费等的及时发放，经县人民政府同意，先后两次共计从年初预算安排的预备费中调整1,200万元作为增人增资专项经费。

（三）统筹结转结余资金情况说明

为提高财政资金的使用效益，控制年终结余结转资金规模，根据中央、省市有关文件的精神，清理和盘活财政存量资金：

1.清理和收回2015年上级下达的转移支付结转结余资金；

2.清理和收回的一般公共预算年初安排的专项结余资金；

3.将县本级政府性基金结余结转金额超过基金当年收入30%部分，调入一般公共预算统筹；

上述清理和收回后的结转结余资金，由县财政统筹安排，主要用于以下方面的支出：

1.已清理和收回结转结余资金的项目因2017年继续实施而所需资金；

2.落实县委、县政府重大决策部署所需资金；

3.化解历年预拨经费等。

最终统筹数将根据预算执行情况确定。

附件：2017年佛冈县公共预算收支调整表