佛冈县2016年县本级财政预算调整方案（草案）报告

关于佛冈县2016年县本级财政预算调整

方案（草案）的报告

——2016年12月26日在县第十五届

人大常委会第1次会议上

佛冈县财政局局长 梁浩锋

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现就我县2016年本级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）收入调整

1.县本级一般公共预算收入调整

截止2016年11月30日，县本级一般公共预算收入累计完成75,034万元，仅完成年初预算102,866万元的72.94%，距离全年收入任务尚差27,832万元。主要原因是:受经济下行以及“降成本”、“营改增”等重大财税政策调整的影响，税收收入大幅度下降；再加上部分行政事业性收费取消、减征等原因，非税收入减少，年初预算难以完成。因此，建议将2016年县本级一般公共预算收入调整为84,100万元，比年初预算102,866万元减少18,766万元，下降18.24%；比2015年可比口径减少11,256万元，下降11.77%。

2.转移性收入调整

根据清远市财政局《关于下达2016年地方政府新增债券（第二批）转贷资金的通知》（清财预〔2016〕62号），市财政局下达佛冈县2016年地方政府新增债券的转贷资金为5,000万元。根据《预算法》的有关规定，需进行预算调整。

因此，增加“转移性收入—债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入—地方政府一般债券转贷收入”科目收入5,000万元。

3.调入预算稳定调节基金

为确保全年财政预算收支平衡，调入预算稳定调节基金9,770万元弥补一般公共预算收支缺口。

综上收入调整，拟将2016年一般公共预算总收入234,252万元调整为230,256万元,调减收入3,996万元。

（二）支出调整

1.地方政府新增债券支出安排情况

根据县政府常务会议决定，2016年地方政府新增债券的转贷资金5,000万元，主要用于下列支出：一是社会治安视频监控系统（二期）项目建设3,000万元，列“公共安全支出--公安--其他公安支出”科目支出；二是迳头镇中心卫生院和汤塘镇中心卫生院项目建设各500万元，列“医疗卫生与计划生育支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院”科目支出；三是支付县生活垃圾卫生填埋场项目建设回购资金1,000万元，列“城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生”科目支出。上述项目相应增加一般公共预算总支出5,000万元。

2.为确保全年财政预算收支平衡，除调入预算稳定调节基金9,770万元弥补一般公共预算收支缺口外，尚需调减8,996万元的预算支出，拟通过调减年初公共专项支出预算实现。

综上支出调整，拟将2016年一般公共预算总支出234,252万元调整为225,256万元，调减支出3,996万元。（具体调整见附表一）

二、政府性基金预算收支调整

截止2016年11月30日，县级政府性基金收入累计完成4,777万元，仅完成年初预算26,231万元的18.21%，距离全年收入任务尚差21,454万元。特别是国有土地使用权出让收入仅完成794万元，距离年初预算20,741万元尚差19,947万元。因此，建议将2016年县级政府性基金预算收入调整为4,953万元，比年初预算26,231万元减少21,278万元；同时，根据政府性基金预算“以收定支”的原则，将政府性基金支出预算相应调整为20,625万元，比年初预算41,903万元减少21,278万元。（具体调整详见附表二）

三、统筹结转结余资金方案

为提高财政资金的使用效益，控制年终结余结转资金规模，根据中央、省市有关文件的精神，清理和盘活财政存量资金：

1.清理和收回2014年上级下达的转移支付结转结余资金；

2.清理和收回的一般公共预算年初安排的专项结余资金；

3.将县本级政府性基金结余结转金额超过基金当年收入30%部分，调入一般公共预算统筹；

上述清理和收回后的结转结余资金，由县财政统筹安排，主要用于以下方面的支出：

1.2015年已清理和收回结转结余资金的项目因继续实施而所需资金；

2.落实县委、县政府重大决策部署所需资金；

3.化解历年预拨经费等。

最终统筹数将根据预算执行情况确定。

从上述财政预算调整情况看，2016年县本级财政收支任务十分艰巨，为“保工资、保运转、保民生”，以及保障县委、县政府决策部署的落实，县财政只能通过调整支出预算，减少部分预算支出，以达到收支平衡。

附件：佛冈县2016年县本级财政预算调整方案（草案）报告((附表)