2017年佛冈县财政局国库支付中心部门预算情况

2017年佛冈县财政局国库支付中心

部门预算情况说明

    一、部门机构设置、职能。

负责国库集中支付改革具体实施工作，配合建立和完善国库单一账户体系，为预算单位设立收支总账及分类管理系统；负责财政资金用款计划的审批下达；负责国库集中支付资金的审核、支付和会计核算工作；协助开展国库支付系统的建设和管理工作；建立和完善财政资金动态监管机制，建立财务信息监管网络系统；承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查，系统维护等业务。

二、人员构成情况

国库支付中心参公事业编制6名，共有人员5人。2016年期间，新增编制1名，调出3人，调入3人，对比上年编制增加1名，总人数无增减。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算1,971,139元，其中：一般公共预算拨款1,971,139元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加1,478,984元。其中：一般公共预算增加1,478,984元。

2017年支出预算1,971,139元，其中：其中：基本支出721,139元，占预算拨款支出的36.58%；项目支出1,250,000元，占预算拨款支出的63.42%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加1,478,984元，其中：基本支出增加228,984元，项目支出增加1,250,000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因是增加集中支付改革经费及集中支付网络系统维护费。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为9,795元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元；公务接待费支出预算9,795元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数减少25,000。其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护支出预算减少25,000元，公务接待费支出预算减少0元。

2017年部门预算情况(附表)